Danel FC Digital

ניהול תיקי נוסטרו

בקרים ומנהלי סיכונים - Middle office
  • בדיקת עמידה במדיניות השקעה
  • בדיקת עמידה במדיניות החברה
  • חישוב חשיפות התיקים
  • הרצת סימולציות ותרחישי שוק
  • דוחות בקרה
  • דוחות BI
  • בדיקת מניעת הונאות ובדיקת פעולות חשודות (בפיתוח)
  • ניהול סיכונים – חישוב VAR
  • שיקוף סלים/קרנות נאמנות
  • דיווח בעלי ענין
  • דיווחים לדירקטוריון / הנהלה
שולחן אחורי – Back office
  • ממשקים לבנקים ישראלים
  • ממשקים לבנקים זרים
  • ממשקים לבתי השקעות
  • טיפול בחריגים
  • ניהול וטיפול בישויות: חשבון/ מוצר
  • בדיקת עמלות בני"ע ועמלות ברוקרז'
  • בדיקת תקבולים מנ"יע
  • תחזית ואישור תקבולים
  • דוחות בקרה ושליטה
  • התאמות בנק
  • בקרת שערוך
מנהלי תהליכים - BPM
  • ניהול תזכורות לני"ע – הסדרים/חסימות וכו'
  • תמיכה בתהליכים פנים ארגונים
  • שיוך משימות לעובדים וקביעת SLA
  • צפייה במעקב אחר התקדמות משימות
  • הפקת דוחות סטטסטיקה למנהלים
  • TO DO LIST לכל עובד בארגון
  • תקשורת דיגיטלית פנים ארגונית
גזברות
  • ניהול תזרים מזומנים
  • העברות בנקאיות ש"ח/מט"ח
  • העברות ני"ע
  • הפקת דיווחים לבנקים לביצוע העברה
  • בדיקת אוטמטית של הביצוע בבנק אל מול הדיווח
  • קליטה של דפי עו"ש
  • הצגת דפי עו"ש היסטורים
  • ממשקים למערכת הנה"ח
  • בקרות תכנון מול ביצוע
חשבות ורגולציה – Accounting
  • ניהול שכבות לעסקאות
  • חישוב מס לחברות
  • חישובי IFRS לנוסטרו
  • שיערוך נכסים סחירים ובלי סחירים
  • ניהול ושיערוך עסקאות פרוורד ונגזרים
  • שיקוף סלים וקרנות נאמנות
  • ניהול ושיערוך הלוואות למוסדיים
  • דוחות BI
  • טיפול בהקצאה פרטית
  • טיפול וניהול קרנות השקעה
  • ניהול פרויקטי נדל"ן וקרנות נדל"ן
  • ניהול וטיפול בהשאלות ושאילות
  • טיפול בני"ע חסומים וטפטופים
  • ממשקים פקודות יומן לספרים
  • ממשקים רווחים לספרים
  • ממשק IFRS  לספרים