Danel FC Digital

קרנות גידור

ניהול קרן גידור

ניהול ההשקעות
  • ממשקים לבנקים ישראלים
  • ממשקים לבנקים זרים
  • טיפול בחריגים
  • תגמול סוכנים
  • ניהול וטיפול בישויות: משקיע/קרן
  • דיווחים מותאמים למשקיע
  • מגוון דוחות לבקרה ושליטה
  • בדיקת עמלות של הבנקים
  • בדיקת החזר עמלות מהבנק
  • תחזית תקבולים
  • דוחות BI
מנהלי הלקוחות
  • ראייה של 360 מעלות- מצב לקוח
  • ניהול קמפיינים
  • ניהול לידים ולקוחות פוטנציאלים
  • ניהול תהליכים פנימים
  • התממשקות לOUTLOOK
  • שליחת תכנים לתפוצה כוללת
  • הפקת טפסים דיגיטלים: אפיון צרכים ופרוטוקולים
  • הפקת דוחות וסטטיסטיקה למנהלים
  • תמיכה בתהליכים ותזכורות תקופתיות
  • TO DO LIST לכל עובד בארגון
  • תקשורת דיגיטלית פנים ארגונית

ניהול המשקיעים

  • עיבוד חודשי – מהלך חודשי שמבצע בין היתר : קביעת אחוזי אחזקה יחסיים ללקוחות, חלוקת נכסי הקרן ופעולות הקרן בין הלקוחות, חישוב דמי ניהול ודמי הצלחה, יחוס הוצאות וחישובי מס ברמת לקוח.
  • דוח חודשי למשקיע – דוח מפורט ללקוח לפי מרכיבים ואפשרות לטקסט חופשי.
  • דוח רווח הון – דוח מפורט לחישוב רווחי הון ברמת חשבון וחישוב מס. פירוט לפי רווח שמומש ורווח שטרם מומש (עליית ערך).
  • דוח שנתי למס הכנסה – אפשרות להגדיר סעיפי השקעה והפקת דוח מפורט ללקוח לפי סעיפי ההשקעה שהוגדרו.
  • דוח חודשי מרוכז –דוח מרכז לנתוני העיבוד החודשי ברמת לקוח.
  • דוח שינויים – דוח פירוט השינויים החיוביים והשליליים (קניות/מכירות) ללקוח.
  • דוח רווח הון במט"ח – דוח מפורט לחישוב רווחי הון ברמת חשבון וחישוב מס. פירוט לפי רווח שמומש ורווח שטרם מומש (עליית ערך) במטבע זר.
  • דוח בקרת רווחים – דוח בקרה של רווח והפסד לחשבונות הקרן ולרווח שחושב בעיבוד החודשי ברמת המשקיעים מפורט לנייר.
  • דוח פירוט חישוב דמי הצלחה ללקוח – דוח המפרט את המרכיבים ואופן החישוב לדמי הצלחה למשקיע.